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财务工作交接清单模板 财务工作交接单怎么写
1、会计凭证、会计账簿、会计报表及报表附注、会计文件、会计工具、印章和其他资料(如户口登记簿、土地登记簿、会议记录簿、文书档案等);(一)交接日期: 200X年X月X日 (二)具体业务的移交:1·库存:X月X日帐面余额xx元,帐实相符,月记帐余额与总帐相符。
2、2·库存国库券:478000元,经核对无误。
3、3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
4、 (三)移交的会计凭证、帐簿、文件:1.本年度日记帐一本;4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10份;10月份未达帐项说明一份;10.………………… 其他事项 (四)印鉴:1.XX公司财务处XX印章一枚;2.XX公司财务处XX印章一枚;3.XX公司财务处XX印章一枚; (五)交接前后工作的划分:X年X月X日前的出纳事项由XXX负责; X年X月X日起的出纳工作由XXX负责。
5、以上移交事项均经交接双方认定无误。
6、(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
7、接管人:XXX(签名盖章)监交人:XXX(签名盖章)XX公司财务处(公章)X年X月X日一,有谁知道出纳工作交接表怎么做的吗一、会计凭证类?答:1,写明账面库存数,实际盘点数2,未做帐单据多少张,金额多少3,另外,账本,保险柜,验钞机等物品多少4,交接明白,交出人,接受人,监交人三方签字。
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